全球名企网立足企业资讯传播,解读企业政策,传递企业相关经济资讯,交流最新商业信息!为所有中国企业服务的专业资讯网站!

当前位置:主页 > 行业 > 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

来源:全球名企网作者:卢子班更新时间:2020-09-16 05:22:32阅读:

本篇文章2549字,读完约6分钟

长盛沪深金融房地产指数分级证券投资基金

可能会发生不规则的股份转换

第五十三条风险预警公告

根据长盛金融房地产指数分类证券投资基金的基金合同(以下简称“基金合同”),当长盛金融房地产指数分类证券投资基金(以下简称“基金”)的基金份额参考净值(代码:150282)低于0.250元(含0.250元,下同)时,基金将

由于近期a股市场波动较大,截至2016年5月19日,基金财务位置b股的参考净值接近基金合同规定的非正常转股的0.250元的门槛值。建议投资者密切关注金融板块b股近期参考净值的波动,警惕可能出现的风险。

针对可能出现的不规范转股,基金经理特别提醒如下:

一、金融a股和金融b股在转换前可以折价或溢价交易。非正常股票转换后,贴现率可能会改变。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折价和溢价变化带来的风险。

Ii .该基金的财务位置a股(代码:150281)的特点是低风险和相对稳定的收入。然而,非正常转股后,金融a股股东的风险收益特征将发生很大变化,从单一低风险收益特征的金融a股,转变为兼具低风险收益特征和高风险收益特征的金融房地产基金份额。因此,金融a股股东预期收益实现的不确定性将增加。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

三.基金的金融b股(代码:150282)的特点是高预期风险和高预期回报。在非正常股票转换后,金融b股将回到初始杠杆水平的两倍。

4.根据合同规定,转换基准日只能在触发阈值日后确定,因此金融场所b股基金份额在转换基准日的参考净值可能与0.250元的触发阈值不同。

基金经理的其他重要提示:

1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,市场上的股份数量将被向上舍入(最小单位为1股),市场上的金融房地产基金、金融场所a和金融场所b的转换股份将被向上舍入(最小单位为1股),余额将计入基金财产。持有极少数金融房地产基金份额、金融土地a股和金融土地b股的持有人,有因少于一股而将转换后的股份强制转换为基金资产的风险。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

二.如基金发生上述非正常转股情况,为保证基金在转股期间的顺利运作,基金管理人可根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停金融a股和金融b股的上市交易以及长盛金融房地产基金份额的申购和赎回..届时,基金经理将宣布相关事宜,请注意。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

投资者如需了解基金的非正常转股业务详情,请查阅基金的基金合同和长盛沪深金融房地产指数分级证券投资基金招募说明书,或通过基金经理(csfunds)网站或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的利润或最低收益。基金经理提醒投资者基金投资的“买方自己的责任”原则。投资决策后,因基金经营状况和基金净值变化引起的投资风险由投资者自行承担。投资是有风险的,所以要谨慎选择。建议投资者在投资前仔细阅读基金合同、招股说明书及其他相关法律文件。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

特此宣布。

长生基金管理有限公司

2016年5月20日

长生中正神湾一带一路主题指数分级证券

投资基金可能有不规则的股票转换

第七次风险警告公告

根据《长盛沪深深湾一带一路主题指数分级证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)中关于非正常转股的相关规定,当长盛沪深深湾一带一路b股参考净值低于0.250元(含0.250元,下同)、长盛沪深深湾一带一路股(一带一路简称)和长盛沪深深湾一带一路a股(一带一带简称)时,

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

由于近期a股市场波动较大,截至2016年5月19日,长盛沪深300一带一路b股的基金参考净值接近基金合同规定的非正常换股条件,因此基金经理邀请投资者密切关注长盛沪深300一带一路b股的参考净值近期波动情况,警惕可能出现的风险。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

鉴于非正常转换带来的风险,基金经理特别提醒如下:

一、由于长盛沪深深湾一带一路a股和长盛沪深深湾一带一路b股在转换前可能存在折价和溢价交易,长盛沪深深湾一带一路a股和长盛沪深深湾一带一路b股在不规则转换后的折价和溢价可能会发生较大变化,因此特别提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

第二,长盛沪深深湾一带一路b股具有高风险、高回报的特点,其杠杆将在不规则转股后回到初始杠杆水平。

3.由于在转换阈值触发的当天,长盛沪深深湾一带一路b股的参考净值可能低于阈值,转换基准日只能在触发阈值后确定,因此长盛沪深深湾一带一路b股在该转换基准日的参考净值可能与0.250元的转换阈值不同。

4.长盛沪深深湾一带一路a股具有低风险、收益相对稳定的特点。然而,在非正常转股后,长盛沪深深湾一带一路a股股东的风险收益特征将发生很大变化。单一风险收益特征较低的长盛沪深深湾一带一路a股将转变为风险收益特征较低的长盛沪深深湾一带一路a股和风险收益特征较高的长盛沪深深湾一带一路a股。因此,长盛沪深深湾一带一路a股股东预期收益实现的不确定性将增加。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

基金经理的其他重要提示:

1.根据上海证券交易所的相关业务规则,场外交易股份的转换份额保留至小数点后两位,由此产生的损益计入基金财产;现场股份转换的股份数量将四舍五入(最小单位为1股),不足1股的零星股份将按照投资者零星股份的顺序排列。如果零碎的股份有相同的数量,它们将被随机排列,并按照排列顺序依次登记为1股,直到所有转换完成。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

2.为确保基金在转换期内的顺利运作,根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人可以暂停长盛沪深深湾一带一路股份、长盛沪深深湾一带一路a股和长盛沪深深湾一带一路b股的上市交易以及长盛沪深深湾一带一路股份的申购和赎回..届时,基金经理将宣布相关事宜,请注意。

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

投资者如需了解本基金非正常转股业务的详情,请查阅本基金的基金合同和长盛沪深深湾一带一路主题指数分级证券投资基金的招股说明书,或通过基金经理(csfunds)网站或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的利润或最低收益。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的基金合同和招股说明书。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

长生基金管理有限公司

2016年5月20日

标题:长盛中证金融地产指数分级证券投资基金

地址:http://www.iqulvyou.com/mqhy/15746.html

免责声明:全球名企网是集资讯和商务为一体的食品行业实用型资讯媒体,部分内容来自于网络,不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2031@163.com,全球名企网编辑将予以删除。

返回顶部