景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告

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京顺长盛信定期按月支付债券型证券投资基金(以下简称“基金”)根据基金合同和招股说明书的约定定期进行股份支付，即基金在每个运营周期的每个日历月末的最后一个工作日按照股份支付基准进行一定数额的股份支付。在基金份额支付日，如果基金处于自由开放期或限制开放期，基金管理人将在自由开放期或限制开放期之前支付基金份额，并由基金管理人提前公告。

一、基金自2015年12月3日进入第四个运营周期。请参见下表，了解本运营周期内基金定期股份支付的相关信息:

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注意:

1.股份支付基准:

B=(六个月定期存款利率(税后)+x (0%≤x≤2.5%))/12

=(1.30%+2.5%)/12(2015年10月24日，6个月存款利率降至1.30%)

=3.80%/12

其中，乙是投资者的股份支付基准；

基准由基金经理在每个自由开放期的第一个工作日进行调整，并提前公布。

基金第四个运营周期(2015年12月3日至2016年6月2日)的股份支付基准为3.80%/12。

2.股份支付基数:

a = A0+σs-σ(r×P0)

其中，甲是投资者的股份支付基础；

A0是初始股份支付基数。基金成立后，投资者的初始股份支付基数是认购确认股份与基金份额发售面值的乘积。每次基金份额转换后，投资者的初始股份支付基数更新为转换基准日转换的基金份额数与转换基准日转换的基金份额净值的乘积(即1.000元)；

s为每个投资者在一个转换期内的净购买量，每个净购买量将包含在投资者购买当月股份支付后的股份支付基数中；

r是投资者在转换期内每次赎回确认中的份额。

P0是对应于投资者每份赎回确认股份的初始认购/购买股份的净值。若某一赎回确认股份为最近一次转换前及转换调整后确认/购买的基金份额，则该赎回股份对应的初始认购/购买股份的净值为最近一次转换基准日转换的基金份额的净值(即人民币1.000元)。

即在以下三种情况下调整股份支付基数:

(一)投资者赎回基金份额时应进行调整；

(2)投资者购买基金份额，并在当月支付份额后进行调整；

(3)转换后年度基金份额将进行调整。

3.投资者在日历月末支付资产=a×b=股份支付基数×股份支付基准

其中:甲是投资者的股份支付基数

b是投资者股票支付的基准

在股份支付日，基金管理人将根据投资者的股份支付基数，在每个日历月末计算投资者应支付的资产金额，并计算相应的基金份额进行股份支付。投资者在同一个运营周期的所有日历月结束时支付的资产金额将基本相同(除了投资者在运营周期中提出的购买和赎回，每个月结束时支付的资产金额可能由于数据精度处理而导致尾数差异)。

已付资产和已付股份的计算应按四舍五入法保留到小数点后两位，因错误造成的损失由基金财产承担，产生的收入归基金财产所有。

第二，其他重要提示:

1.有关基金定期支付的详情，请参阅《基金合同》第七部分“基金份额支付”。

2.登记机构办理登记业务时，原则上基金份额持有人发起的股份减持业务(包括赎回和托管转让)或登记机构发起的其他不定期支付股份减持业务的确认优先于定期支付业务的确认；在每个周期自动赎回定期支付的基金份额时，如果由于当日(定期支付的基准日)在该账户中确认的其他减股业务导致基金份额余额不足，则确认当期的定期支付业务失败，即当期该账户不进行现金支付。

3.当基金在当月进行定期支付时，当月自动赎回用于定期支付的基金份额将从定期支付基准日(T日)的下一个工作日(含该日)起从投资者的基金账户中扣除，扣除后的基金份额余额可从t+2日(含该日)起查询。投资者在定期支付基准日(T日)的下一个工作日(t+1日)提交的赎回申请可以

4.基金每月定期向投资者支付一次，基金合同生效不足一个月的，不得支付。基金合同生效后，基金管理人可以在不损害基金持有人利益的情况下，相应调整股份支付时间，但应在实施日前按照《信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上公告。

5.在存续期间，基金公司将根据基金合同的约定，每月定期向基金份额持有人支付一定金额的现金。除上述定期付款外，基金不会另行分配收入。

6.投资者如欲了解基金的详情，可通过基金经理网站查阅基金合同、招股说明书(及其更新)及其他法律文件。

7.投资者如想了解每次定期付款的详细情况，可以通过我们的客户服务中心(网站:igwfmc；客户服务电话:400-8888-606)。

风险警告:

当基金投资于证券市场时，基金的净值会因证券市场波动等因素而波动。投资者在投资基金前，应仔细阅读基金合同和招股说明书等文件，充分了解基金产品的风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购(或认购)基金的意愿、时机和数量等投资行为做出独立决策，以获得基金投资收益，承担基金投资产生的各种风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大额赎回或暴跌引发的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、结算违约和债券投资引发的信用风险、基金投资对象和投资策略引发的特定风险。同时:

1.基金的股份支付机制将导致投资者账户中的股份余额在每个月底发生变化；

2.基金份额支付计算如下:投资者在日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准

股份支付基数将在以下三种情况下进行调整:

(一)投资者赎回基金份额时应进行调整；

(2)投资者购买基金份额，并在当月支付份额后进行调整；

(3)转换后年度基金份额将进行调整。

3.定期基金份额支付机制将在每个日历月底根据计算公式向投资者账户支付固定金额的资产。然而，由于利率水平、宏观经济波动、资本供给和债券市场市场情绪的影响，基金组合的价值可能会面临一定的波动。因此，在日历月末出现上述市场极端情况时，为了确保基金支付金额的稳定性，基金可以支付投资者初始投资的本金。

该基金为债券基金，属于证券投资基金中风险较低的品种。该基金的预期回报和风险高于货币市场基金，但低于混合基金和股票基金。基金经理提醒投资者基金投资的“买方自己的责任”原则。投资者做出投资决策后，因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险由投资者自行承担。

基金管理人承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的利润或最低收入。投资者在投资本基金时，应仔细阅读本基金的基金合同、招股说明书等文件。建议投资者注意投资风险。

京顺长城基金管理有限公司

2016年5月3日